ISIN | CH0269987423 |
---|---|
Numero di valore | 26998742 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bellevue Biotech CA CHF |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.00 CHF | 18.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 94.46 CHF | 17.06.2025 |
Max 52 settimani * | 112.44 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 86.97 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 95.00 CHF | 18.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'428'780 | |
Attivo della classe *** | 5'069'580 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.27% |
31.12.2024 - 18.06.2025
31.12.2024 18.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.33% |
19.05.2025 - 18.06.2025
19.05.2025 18.06.2025 |
3 mesi | -10.96% |
18.03.2025 - 18.06.2025
18.03.2025 18.06.2025 |
6 mesi | -7.02% |
18.12.2024 - 18.06.2025
18.12.2024 18.06.2025 |
1 anno | -4.78% |
18.06.2024 - 18.06.2025
18.06.2024 18.06.2025 |
2 anni | -7.31% |
20.06.2023 - 18.06.2025
20.06.2023 18.06.2025 |
3 anni | -2.25% |
21.06.2022 - 18.06.2025
21.06.2022 18.06.2025 |
5 anni | -10.65% |
18.06.2020 - 18.06.2025
18.06.2020 18.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 80.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 9.35% | |
---|---|---|
Gilead Sciences Inc | 8.95% | |
Amgen Inc | 8.57% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6.20% | |
AstraZeneca PLC ADR | 5.18% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.03% | |
argenx SE ADR | 3.43% | |
Biomarin Pharmaceutical Inc | 2.83% | |
BeiGene Ltd ADR | 2.72% | |
Sanofi SA ADR | 2.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.52% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |