ISIN | CH0269987423 |
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Numero di valore | 26998742 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bellevue Biotech CA CHF |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.06 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 102.80 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 112.44 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 87.29 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 103.06 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'076'546 | |
Attivo della classe *** | 6'593'599 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.68% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -3.59% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -2.31% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.81% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +17.03% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | -6.64% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -14.73% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +3.91% |
21.01.2020 - 21.11.2024
21.01.2020 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 81.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 8.13% | |
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Amgen Inc | 8.00% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 7.10% | |
Gilead Sciences Inc | 6.96% | |
AstraZeneca PLC ADR | 4.47% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.44% | |
argenx SE ADR | 2.78% | |
Illumina Inc | 2.54% | |
Insmed Inc | 2.02% | |
Ionis Pharmaceuticals Inc | 1.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.52% |
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Data TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |