Bellevue Biotech CA CHF

Dati di base

ISIN CH0269987423
Numero di valore 26998742
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bellevue Biotech CA CHF
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.08 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 100.64 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 112.44 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 95.86 CHF 19.04.2024
NAV * 102.08 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'470'296
Attivo della classe *** 5'769'297
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.44% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -4.80% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -3.29% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi -1.39% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +0.07% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +0.35% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -7.84% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +19.39% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 80.29
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Gilead Sciences Inc 9.91%
Amgen Inc 8.58%
Vertex Pharmaceuticals Inc 7.55%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 6.19%
AstraZeneca PLC ADR 4.26%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.62%
argenx SE ADR 3.18%
Verona Pharma PLC ADR 3.16%
BeiGene Ltd ADR 2.73%
Illumina Inc 2.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.52%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1074.8% United States8.5% United Kingdom3.7% China3.2% Switzerland3.0% Netherlands2.2% Denmark1.8% Germany0.9% Canada0.6% Japan1.1% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Healthcare

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)