ISIN | CH0269987423 |
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No. de valeur | 26998742 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bellevue Biotech CA CHF |
Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 95.00 CHF | 18.06.2025 |
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Prix précédent * | 94.46 CHF | 17.06.2025 |
Max 52 semaines * | 112.44 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 86.97 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 95.00 CHF | 18.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 24'428'780 | |
Actifs de la classe *** | 5'069'580 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.27% |
31.12.2024 - 18.06.2025
31.12.2024 18.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.33% |
19.05.2025 - 18.06.2025
19.05.2025 18.06.2025 |
3 mois | -10.96% |
18.03.2025 - 18.06.2025
18.03.2025 18.06.2025 |
6 mois | -7.02% |
18.12.2024 - 18.06.2025
18.12.2024 18.06.2025 |
1 an | -4.78% |
18.06.2024 - 18.06.2025
18.06.2024 18.06.2025 |
2 ans | -7.31% |
20.06.2023 - 18.06.2025
20.06.2023 18.06.2025 |
3 ans | -2.25% |
21.06.2022 - 18.06.2025
21.06.2022 18.06.2025 |
5 ans | -10.65% |
18.06.2020 - 18.06.2025
18.06.2020 18.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 80.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 9.35% | |
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Gilead Sciences Inc | 8.95% | |
Amgen Inc | 8.57% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6.20% | |
AstraZeneca PLC ADR | 5.18% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.03% | |
argenx SE ADR | 3.43% | |
Biomarin Pharmaceutical Inc | 2.83% | |
BeiGene Ltd ADR | 2.72% | |
Sanofi SA ADR | 2.48% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.52% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |