ISIN | CH0434725054 |
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Numero di valore | 4347250 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Helvetica Swiss Opportunity Fund |
Offerente del fondo |
Helvetica Property Investors AG
8002 Zurich E-Mail: office@helveticaproperty.com Web: www.helveticaproperty.com/ |
Offerente del fondo | Helvetica Property Investors AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Zürich Telefono: +41 058 317 31 22 Helvetica Property Investors AG |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The HSO Fund invests in commercial real estate throughout Switzerland. The focus is on real estate with special uses and operator properties such as logistics, data centres, industry and production, health and care properties, leisure and sports properties and uses for the public sector in the Swiss economic centres. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.63 CHF | 30.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 105.63 CHF | 31.08.2024 |
Max 52 settimani * | 117.96 CHF | 31.10.2023 |
Min 52 settimani * | 105.63 CHF | 31.08.2024 |
NAV * | 105.63 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 181'836'580 | |
Attivo della classe *** | 181'836'580 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.45% |
31.12.2023 - 30.09.2024
31.12.2023 30.09.2024 |
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1 mese | 0.00% |
31.08.2024 - 30.09.2024
31.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | -4.67% |
30.06.2024 - 30.09.2024
30.06.2024 30.09.2024 |
6 mesi | -9.17% |
30.03.2024 - 30.09.2024
30.03.2024 30.09.2024 |
1 anno | -10.45% |
30.09.2023 - 30.09.2024
30.09.2023 30.09.2024 |
2 anni | -12.86% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | -9.80% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 anni | +5.63% |
31.12.2019 - 30.09.2024
31.12.2019 30.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.91% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |