ISIN | CH0434725054 |
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Valorennummer | 4347250 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Helvetica Swiss Opportunity Fund |
Fondsanbieter |
Helvetica Property Investors AG
8002 Zürich E-Mail: office@helveticaproperty.com Web: www.helveticaproperty.com/ |
Fondsanbieter | Helvetica Property Investors AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Zürich Telefon: +41 058 317 31 22 Helvetica Property Investors AG |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der HSO Fund investiert in kommerziell genutzte Liegenschaften in der ganzen Schweiz. Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, stabile Erträge zu generieren durch Investitionen in Liegenschaften mit Spezialnutzungen sowie Betreiberimmobilien. Dadurch wird ein diversifiziertes Portfolio aus Liegenschaften gewährleistet, das neben einer attraktiven Anlage- auch eine Ausschüttungsrendite erwirtschaftet. Das Anlageziel des HSO Fund ist darauf ausgerichtet, langfristig den Wert der Portfolioliegenschaften zu erhalten und eine stabile langfristige Rendite für den Anleger zu generieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.63 CHF | 30.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 105.63 CHF | 31.08.2024 |
52 Wochen Hoch * | 117.96 CHF | 31.10.2023 |
52 Wochen Tief * | 105.63 CHF | 31.08.2024 |
NAV * | 105.63 CHF | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 181'836'580 | |
Anteilsklassevermögen *** | 181'836'580 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.45% |
31.12.2023 - 30.09.2024
31.12.2023 30.09.2024 |
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1 Monat | 0.00% |
31.08.2024 - 30.09.2024
31.08.2024 30.09.2024 |
3 Monate | -4.67% |
30.06.2024 - 30.09.2024
30.06.2024 30.09.2024 |
6 Monate | -9.17% |
30.03.2024 - 30.09.2024
30.03.2024 30.09.2024 |
1 Jahr | -10.45% |
30.09.2023 - 30.09.2024
30.09.2023 30.09.2024 |
2 Jahre | -12.86% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 Jahre | -9.80% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 Jahre | +5.63% |
31.12.2019 - 30.09.2024
31.12.2019 30.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.91% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |