ISIN | CH0515155189 |
---|---|
Numero di valore | 51515518 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund Klasse X |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
IFS Independent Financial Services AG Luzern |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.15 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 132.36 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 137.03 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 122.97 CHF | 19.12.2024 |
NAV * | 130.15 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 109'943'041 | |
Attivo della classe *** | 48'428'405 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.18% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -3.00% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +3.26% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mesi | -4.27% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +2.84% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +10.76% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +3.04% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +57.00% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SGS AG | 6.74% | |
---|---|---|
Schindler Holding AG | 5.87% | |
Straumann Holding AG | 5.68% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.07% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 4.52% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.96% | |
Also Holding AG | 3.27% | |
Barry Callebaut AG | 3.23% | |
Siegfried Holding AG | 3.06% | |
Baloise Holding AG | 2.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.27% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 67.00% |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |