UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (GBP hedged) Q-acc

Détails

ISIN LU2109362389
No. de valeur 52188856
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (GBP hedged) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en veillant au principe de la répartition des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l'indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 91.97 GBP 15.09.2025
Prix précédent * 92.32 GBP 12.09.2025
Max 52 semaines * 97.62 GBP 19.02.2025
Min 52 semaines * 73.55 GBP 08.04.2025
NAV * 91.97 GBP 15.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 526'890'150
Actifs de la classe *** 2'019'832
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.55% 31.12.2024
15.09.2025
YTD Performance (en CHF) +0.45% 31.12.2024
15.09.2025
1 mois -0.10% 18.08.2025
15.09.2025
3 mois +3.64% 16.06.2025
15.09.2025
6 mois +4.43% 17.03.2025
15.09.2025
1 an -1.56% 16.09.2024
15.09.2025
2 ans +6.59% 15.09.2023
15.09.2025
3 ans -9.08% 15.09.2022
15.09.2025
5 ans -30.35% 15.09.2020
15.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Doximity Inc Class A 4.69%
Veeva Systems Inc Class A 4.47%
Guardant Health Inc 4.18%
iRhythm Technologies Inc 3.98%
JD Health International Inc 3.98%
JMDC Inc Ordinary Shares 3.86%
Koninklijke Philips NV 3.48%
Zai Lab Ltd Ordinary Shares 3.38%
TransMedics Group Inc 3.21%
Intuitive Surgical Inc 3.08%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 1.23%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)