Metzler European Growth Sustainability Class A

Stammdaten

ISIN IE0002921868
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Metzler European Growth Sustainability Class A
Fondsanbieter Metzler Asset Management GmbH Telefon: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Fondsanbieter Metzler Asset Management GmbH
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlage in europäische Aktien mit hohem Wachstumspotential.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 253.40 EUR 16.07.2025
Vorheriger Preis * 255.51 EUR 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 276.20 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 216.11 EUR 07.04.2025
NAV * 253.40 EUR 16.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 158'948'527
Anteilsklassevermögen *** 87'528'490
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.39% 30.12.2024
16.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.39% 30.12.2024
16.07.2025
1 Monat -0.04% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate +10.10% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate -3.01% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr -6.69% 16.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +4.83% 17.07.2023
16.07.2025
3 Jahre +16.92% 18.07.2022
16.07.2025
5 Jahre +21.59% 16.07.2020
16.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 6.08%
ASML Holding NV 5.46%
AstraZeneca PLC 4.86%
Novo Nordisk AS Class B 4.76%
RELX PLC 3.71%
Essilorluxottica 3.52%
Spotify Technology SA 3.28%
Schneider Electric SE 3.15%
Air Liquide SA 3.04%
Ferrari NV 2.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.59%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)