Metzler European Growth Sustainability Class A

Stammdaten

ISIN IE0002921868
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Metzler European Growth Sustainability Class A
Fondsanbieter Metzler Asset Management GmbH Telefon: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Fondsanbieter Metzler Asset Management GmbH
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlage in europäische Aktien mit hohem Wachstumspotential.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 256.95 EUR 23.12.2025
Vorheriger Preis * 256.04 EUR 22.12.2025
52 Wochen Hoch * 276.20 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 216.11 EUR 07.04.2025
NAV * 256.95 EUR 23.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 158'914'573
Anteilsklassevermögen *** 86'011'537
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.81% 30.12.2024
23.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.51% 30.12.2024
23.12.2025
1 Monat +3.61% 24.11.2025
23.12.2025
3 Monate +0.47% 23.09.2025
23.12.2025
6 Monate +3.43% 23.06.2025
23.12.2025
1 Jahr +2.48% 23.12.2024
23.12.2025
2 Jahre +5.06% 28.12.2023
23.12.2025
3 Jahre +19.56% 23.12.2022
23.12.2025
5 Jahre +17.31% 23.12.2020
23.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 6.48%
AstraZeneca PLC 5.29%
SAP SE 4.64%
Essilorluxottica 4.11%
Rolls-Royce Holdings PLC 3.82%
UBS Group AG Registered Shares 3.48%
Spotify Technology SA 3.10%
Schneider Electric SE 2.87%
Air Liquide SA 2.73%
Galderma Group AG Registered Shares 2.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.59%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)