| ISIN | IE0002921868 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Metzler European Growth Sustainability Class A |
| Fondsanbieter |
Metzler Asset Management GmbH
Telefon: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
| Fondsanbieter | Metzler Asset Management GmbH |
| Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
| Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlage in europäische Aktien mit hohem Wachstumspotential. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 250.51 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 249.57 EUR | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 276.20 EUR | 18.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 216.11 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 250.51 EUR | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 162'980'001 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 88'498'271 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.23% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.05% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
| 1 Monat | -4.09% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | -0.52% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | -1.89% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +1.04% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +7.68% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +13.37% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +15.03% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 5.34% | |
|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 4.82% | |
| SAP SE | 4.76% | |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 3.96% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 3.69% | |
| Essilorluxottica | 3.61% | |
| Spotify Technology SA | 3.28% | |
| Rheinmetall AG | 3.01% | |
| Air Liquide SA | 2.90% | |
| Schneider Electric SE | 2.80% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.59% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.59% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |