Metzler European Growth Sustainability Class A

Stammdaten

ISIN IE0002921868
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Metzler European Growth Sustainability Class A
Fondsanbieter Metzler Asset Management GmbH Telefon: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Fondsanbieter Metzler Asset Management GmbH
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlage in europäische Aktien mit hohem Wachstumspotential.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 258.61 EUR 13.09.2024
Vorheriger Preis * 257.05 EUR 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 277.18 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 216.97 EUR 27.10.2023
NAV * 258.61 EUR 13.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 202'836'245
Anteilsklassevermögen *** 103'557'477
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.58% 29.12.2023
13.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.04% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat +1.05% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate -5.65% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate -4.16% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +11.75% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre +19.89% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre -3.82% 13.09.2021
13.09.2024
5 Jahre +40.37% 13.09.2019
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk A/S Class B 10.08%
ASML Holding NV 9.57%
AstraZeneca PLC 5.86%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.63%
Schneider Electric SE 4.30%
L'Oreal SA 3.69%
SAP SE 3.56%
Wolters Kluwer NV 2.87%
Atlas Copco AB Class A 2.56%
RELX PLC 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.57%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)