ISIN | IE0002921868 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Metzler European Growth Sustainability Class A |
Fondsanbieter |
Metzler Asset Management GmbH
Telefon: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
Fondsanbieter | Metzler Asset Management GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlage in europäische Aktien mit hohem Wachstumspotential. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 258.61 EUR | 13.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 257.05 EUR | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 277.18 EUR | 12.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 216.97 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 258.61 EUR | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 202'836'245 | |
Anteilsklassevermögen *** | 103'557'477 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.58% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.04% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 Monat | +1.05% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | -5.65% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | -4.16% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | +11.75% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | +19.89% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | -3.82% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | +40.37% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 10.08% | |
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ASML Holding NV | 9.57% | |
AstraZeneca PLC | 5.86% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.63% | |
Schneider Electric SE | 4.30% | |
L'Oreal SA | 3.69% | |
SAP SE | 3.56% | |
Wolters Kluwer NV | 2.87% | |
Atlas Copco AB Class A | 2.56% | |
RELX PLC | 2.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 1.57% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |