ISIN | IE0002921868 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Metzler European Growth Sustainability Class A |
Fondsanbieter |
Metzler Asset Management GmbH
Telefon: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
Fondsanbieter | Metzler Asset Management GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlage in europäische Aktien mit hohem Wachstumspotential. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 253.40 EUR | 16.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 255.51 EUR | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 276.20 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 216.11 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 253.40 EUR | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 158'948'527 | |
Anteilsklassevermögen *** | 87'528'490 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.39% |
30.12.2024 - 16.07.2025
30.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.39% |
30.12.2024 - 16.07.2025
30.12.2024 16.07.2025 |
1 Monat | -0.04% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +10.10% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | -3.01% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | -6.69% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +4.83% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | +16.92% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | +21.59% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.08% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 5.46% | |
AstraZeneca PLC | 4.86% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.76% | |
RELX PLC | 3.71% | |
Essilorluxottica | 3.52% | |
Spotify Technology SA | 3.28% | |
Schneider Electric SE | 3.15% | |
Air Liquide SA | 3.04% | |
Ferrari NV | 2.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.59% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |