ISIN | IE00B3YLTY66 |
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Numero di valore | 12931413 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Acc) |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento azionario dei paesi sviluppati ed emergenti. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 272.48 USD | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 270.80 USD | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 273.11 USD | 28.08.2025 |
Min 52 settimani * | 209.92 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 272.48 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'831'835'536 | |
Attivo della classe *** | 3'774'179'274 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.54% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.42% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +3.17% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +8.08% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +14.07% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +18.25% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +40.87% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +62.85% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +79.05% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.53% | |
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Microsoft Corp | 3.86% | |
Apple Inc | 3.22% | |
Amazon.com Inc | 2.27% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.77% | |
Broadcom Inc | 1.37% | |
Alphabet Inc Class A | 1.20% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.02% | |
Alphabet Inc Class C | 0.97% | |
Tesla Inc | 0.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.17% |
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Data TER | 03.04.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.17% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |