ISIN | IE00B3YLTY66 |
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Numero di valore | 12931413 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Acc) |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento azionario dei paesi sviluppati ed emergenti. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 263.61 USD | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 262.03 USD | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 263.74 USD | 10.07.2025 |
Min 52 settimani * | 209.92 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 263.61 USD | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'446'308'134 | |
Attivo della classe *** | 3'403'098'097 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.81% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.24% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mese | +4.25% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +17.60% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | +9.00% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +13.16% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +34.87% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | +59.43% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | +81.57% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.08% | |
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Microsoft Corp | 3.65% | |
Apple Inc | 3.23% | |
Amazon.com Inc | 2.16% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.71% | |
Broadcom Inc | 1.31% | |
Alphabet Inc Class A | 1.12% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.97% | |
Tesla Inc | 0.96% | |
Alphabet Inc Class C | 0.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.17% |
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Data TER | 03.04.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.17% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |