SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Stammdaten

ISIN IE00B3YLTY66
Valorennummer 12931413
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Anlageziel ist die Nachbildung der Aktienmarkt-Performance von entwickelten Märkten und Schwellenmärkten. Um dies zu erreichen ist der Fonds bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI ACWI IMI Index so genau wie möglich nachzubilden. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in erster Linie in Wertpapiere des Index investieren. Er kann auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind, die aber nach Meinung des Fondsmanagements dem Risiko und den Verteilungsmerkmalen der Wertpapiere im Index sehr nahe kommen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 235.57 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 234.16 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 250.91 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 209.54 USD 19.04.2024
NAV * 235.57 USD 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'730'119'306
Anteilsklassevermögen *** 2'701'915'015
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.97% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.54% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -2.52% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -0.82% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -1.59% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +7.65% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +29.80% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +20.78% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +110.11% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.06%
NVIDIA Corp 3.44%
Microsoft Corp 3.08%
Amazon.com Inc 2.20%
Meta Platforms Inc Class A 1.65%
Alphabet Inc Class A 1.16%
Broadcom Inc 1.01%
Alphabet Inc Class C 0.94%
Tesla Inc 0.94%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 0.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.17%
Datum TER 03.04.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.17%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)