ISIN | CH0485900648 |
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Numero di valore | 48590064 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bruellan Dynamic Fund - Tactical EUR Classe A (USD) |
Offerente del fondo |
Bruellan SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Offerente del fondo | Bruellan SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Fund aims to achieve capital appreciation through investing in global equity markets with a long term investment horizon, fully focusing on fundamental value of sustainable high quality businesses, without speculation, hedging or market timing. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 170.69 USD | 19.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 170.90 USD | 18.06.2025 |
Max 52 settimani * | 196.10 USD | 06.02.2025 |
Min 52 settimani * | 151.81 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 170.69 USD | 19.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 170.69 USD | 19.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'680'253 | |
Attivo della classe *** | 642'770 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.12% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -17.33% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
1 mese | -1.32% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 mesi | -1.74% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 mesi | -8.13% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 anno | +3.43% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 anni | +16.28% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 anni | +34.62% |
20.06.2022 - 19.06.2025
20.06.2022 19.06.2025 |
5 anni | +54.30% |
19.06.2020 - 19.06.2025
19.06.2020 19.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |