Bruellan Dynamic Fund - Tactical EUR Classe A (USD)

Dati di base

ISIN CH0485900648
Numero di valore 48590064
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bruellan Dynamic Fund - Tactical EUR Classe A (USD)
Offerente del fondo Bruellan SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 817 18 55
E-Mail: info@bruellan.ch
Web: www.bruellan.ch
Offerente del fondo Bruellan SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Fund aims to achieve capital appreciation through investing in global equity markets with a long term investment horizon, fully focusing on fundamental value of sustainable high quality businesses, without speculation, hedging or market timing.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 184.04 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 182.81 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 184.90 USD 13.11.2024
Min 52 settimani * 149.10 USD 28.11.2023
NAV * 184.04 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 184.04 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'758'304
Attivo della classe *** 706'026
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.79% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +27.28% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +3.15% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +8.25% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +10.26% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +23.92% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +32.70% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +21.83% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +76.82% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)