Bruellan Dynamic Fund - Tactical EUR Classe A (USD)

Dati di base

ISIN CH0485900648
Numero di valore 48590064
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bruellan Dynamic Fund - Tactical EUR Classe A (USD)
Offerente del fondo Bruellan SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 817 18 55
E-Mail: info@bruellan.ch
Web: www.bruellan.ch
Offerente del fondo Bruellan SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Fund aims to achieve capital appreciation through investing in global equity markets with a long term investment horizon, fully focusing on fundamental value of sustainable high quality businesses, without speculation, hedging or market timing.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 173.24 USD 05.08.2025
Prezzo precedente * 174.21 USD 04.08.2025
Max 52 settimani * 196.10 USD 06.02.2025
Min 52 settimani * 151.81 USD 07.04.2025
NAV * 173.24 USD 05.08.2025
Issue Price *
Redemption Price * 173.24 USD 05.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'538'002
Attivo della classe *** 460'299
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.75% 31.12.2024
05.08.2025
Performance YTD (in CHF) -17.05% 31.12.2024
05.08.2025
1 mese +0.51% 07.07.2025
05.08.2025
3 mesi +4.22% 05.05.2025
05.08.2025
6 mesi -10.32% 05.02.2025
05.08.2025
1 anno +8.44% 05.08.2024
05.08.2025
2 anni +17.74% 07.08.2023
05.08.2025
3 anni +19.06% 05.08.2022
05.08.2025
5 anni +50.09% 05.08.2020
05.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)