ISIN | CH0502166892 |
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Numero di valore | 50216689 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund A |
Offerente del fondo |
TOBAM
49-53, Avenue des Champs-Elysées 75008 Paris Web: https://www.tobam.fr |
Offerente del fondo | TOBAM |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
TOBAM Paris |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10'836.66 CHF | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 10'769.63 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 10'836.66 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 8'969.45 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 10'836.66 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 10'836.66 CHF | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 61'875'510 | |
Attivo della classe *** | 10'337 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.10% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mese | +4.30% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +9.09% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +4.78% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +19.24% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +9.92% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -4.23% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +7.28% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |