TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund A

Stammdaten

ISIN CH0502166892
Valorennummer 50216689
Bloomberg Global ID
Fondsname TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund A
Fondsanbieter TOBAM 49-53, Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Web: https://www.tobam.fr
Fondsanbieter TOBAM
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) TOBAM
Paris
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'830.12 CHF 13.03.2025
Vorheriger Preis * 10'844.56 CHF 12.03.2025
52 Wochen Hoch * 11'244.20 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 9'509.61 CHF 05.08.2024
NAV * 10'830.12 CHF 13.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 10'830.12 CHF 13.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 67'427'658
Anteilsklassevermögen *** 11'244
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.35% 31.12.2024
13.03.2025
1 Monat -3.20% 13.02.2025
13.03.2025
3 Monate -0.80% 13.12.2024
13.03.2025
6 Monate +6.36% 13.09.2024
13.03.2025
1 Jahr +8.84% 13.03.2024
13.03.2025
2 Jahre +14.97% 13.03.2023
13.03.2025
3 Jahre +6.65% 14.03.2022
13.03.2025
5 Jahre +40.24% 13.03.2020
13.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)