ISIN | CH0502166892 |
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Valorennummer | 50216689 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund A |
Fondsanbieter |
TOBAM
49-53, Avenue des Champs-Elysées 75008 Paris Web: https://www.tobam.fr |
Fondsanbieter | TOBAM |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
TOBAM Paris |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'237.90 CHF | 16.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10'160.62 CHF | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11'244.20 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 9'509.61 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 10'237.90 CHF | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 10'237.90 CHF | 16.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 62'137'178 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'343 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.14% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 Monat | -2.10% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +4.38% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | -6.05% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | -1.32% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +10.99% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | +1.19% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | +4.42% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |