Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan ST

Dati di base

ISIN CH0512828978
Numero di valore 51282897
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan ST
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21'687'435.05 JPY 31.10.2025
Prezzo precedente * 21'450'749.42 JPY 30.10.2025
Max 52 settimani * 21'687'435.05 JPY 31.10.2025
Min 52 settimani * 14'500'399.48 JPY 07.04.2025
NAV * 21'687'435.05 JPY 31.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 91'058'996'596
Attivo della classe *** 33'636'886'446
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.71% 31.12.2024
31.10.2025
Performance YTD (in CHF) +11.18% 31.12.2024
31.10.2025
1 mese +7.83% 30.09.2025
31.10.2025
3 mesi +16.08% 31.07.2025
31.10.2025
6 mesi +27.81% 30.04.2025
31.10.2025
1 anno +27.03% 31.10.2024
31.10.2025
2 anni +56.72% 31.10.2023
31.10.2025
3 anni +87.15% 31.10.2022
31.10.2025
5 anni +137.70% 02.11.2020
31.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.28
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.20%
Toyota Motor Corp 4.13%
Sony Group Corp 4.01%
Hitachi Ltd 2.75%
SoftBank Group Corp 2.73%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.36%
Nintendo Co Ltd 2.16%
Mizuho Financial Group Inc 1.92%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.90%
Tokyo Electron Ltd 1.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)