Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan ST

Dati di base

ISIN CH0512828978
Numero di valore 51282897
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan ST
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17'741'405.94 JPY 06.06.2025
Prezzo precedente * 17'644'520.84 JPY 05.06.2025
Max 52 settimani * 18'730'138.87 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 14'030'453.23 JPY 05.08.2024
NAV * 17'741'405.94 JPY 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 76'918'025'162
Attivo della classe *** 28'339'010'010
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.35% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -2.03% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +2.46% 07.05.2025
06.06.2025
3 mesi +1.19% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +1.97% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +1.31% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +28.40% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +51.54% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni +92.22% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.64
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.60%
Sony Group Corp 4.13%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.68%
Hitachi Ltd 2.90%
Future on TOPIX 2.41%
Nintendo Co Ltd 2.32%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.26%
Keyence Corp 2.07%
Recruit Holdings Co Ltd 1.98%
Tokio Marine Holdings Inc 1.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)