Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan ST

Dati di base

ISIN CH0512828978
Numero di valore 51282897
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan ST
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17'257'735.66 JPY 13.11.2024
Prezzo precedente * 17'503'055.75 JPY 12.11.2024
Max 52 settimani * 18'730'138.87 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 14'030'453.23 JPY 05.08.2024
NAV * 17'257'735.66 JPY 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 71'931'348'625
Attivo della classe *** 27'109'319'721
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.39% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.08% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -0.60% 15.10.2024
13.11.2024
3 mesi +6.75% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +0.51% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +18.85% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +45.17% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +41.90% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +78.53% 13.12.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.47
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.88%
Sony Group Corp 3.05%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.92%
Hitachi Ltd 2.85%
Keyence Corp 2.33%
Recruit Holdings Co Ltd 2.31%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.06%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.99%
Tokyo Electron Ltd 1.99%
Daiichi Sankyo Co Ltd 1.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)