Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan ST

Reference Data

ISIN CH0512828978
Valor Number 51282897
Bloomberg Global ID
Fund Name Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan ST
Fund Provider Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fund Provider Swisscanto Fondsleitung AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) Schweizerische Kantonalbanken
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund charges a transaction fee (contribution towards expenses incurred in the investment of new assets)
Redemption Condition The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Investment Strategy *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI Japan Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling).Das Teilvermögen investiert in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.), die im Referenzindex enthalten sind; vorübergehend in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die nicht im Referenzindex ent-halten sind, von denen jedoch aufgrund der für den Referenzindex vorgesehenen Aufnahme-kriterien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Referenzindex aufge-nommen werden.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 19,453,021.58 JPY 27.08.2025
Previous Price * 19,476,596.26 JPY 26.08.2025
52 Week High * 19,875,224.30 JPY 18.08.2025
52 Week Low * 14,500,399.48 JPY 07.04.2025
NAV * 19,453,021.58 JPY 27.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 79,964,418,294
Unit/Share Assets *** 29,766,793,398
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.07% 31.12.2024
27.08.2025
YTD Performance (in CHF) +3.83% 31.12.2024
27.08.2025
1 month +4.43% 28.07.2025
27.08.2025
3 months +10.21% 27.05.2025
27.08.2025
6 months +12.05% 27.02.2025
27.08.2025
1 year +15.72% 27.08.2024
27.08.2025
2 years +38.87% 28.08.2023
27.08.2025
3 years +68.12% 29.08.2022
27.08.2025
5 years +113.19% 27.08.2020
27.08.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in % 98.80
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.15%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.93%
Sony Group Corp 3.68%
Hitachi Ltd 3.49%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.31%
Nintendo Co Ltd 2.27%
Recruit Holdings Co Ltd 2.07%
Tokyo Electron Ltd 1.99%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.89%
SoftBank Group Corp 1.83%
Last data update 31.07.2025

Cost / Risk

TER 0.00%
TER date 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
SRRI date *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)