HELIUM INVEST B CL

Dati di base

ISIN LU1995646335
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo HELIUM INVEST B CL
Offerente del fondo SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Telefono: +33(0) 1 42 56 56 28
Offerente del fondo SYQUANT Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) SYQUANT CAPITAL
Paris
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'261.96 EUR 08.03.2024
Prezzo precedente * 1'254.73 EUR 23.02.2024
Max 52 settimani * 1'274.60 EUR 29.12.2023
Min 52 settimani * 1'219.20 EUR 10.03.2023
NAV * 1'261.96 EUR 08.03.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 235'035'311
Attivo della classe *** 5'394'383
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.99% 29.12.2023
08.03.2024
Performance YTD (in CHF) +2.37% 29.12.2023
08.03.2024
1 mese +0.75% 16.02.2024
08.03.2024
3 mesi +0.37% 08.12.2023
08.03.2024
6 mesi +1.10% 15.09.2023
08.03.2024
1 anno +3.51% 10.03.2023
08.03.2024
2 anni +0.85% 11.03.2022
08.03.2024
3 anni +8.94% 12.03.2021
08.03.2024
5 anni +26.20% 07.06.2019
08.03.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CFD on Edenred SA 7.01%
CFD on Wendel S.A. 5.97%
Worldline SA 0% 5.54%
Toshiba Corp 5.26%
TAG Immobilien AG 0.625% 4.45%
CFD on Carrefour S.A. 4.03%
CFD on Safran SA 3.52%
ams-OSRAM AG 0% 3.16%
GN Store Nord 0% 2.98%
Deutsche Post AG 0.05% 2.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2023

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)