ISIN | LU1995646335 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | HELIUM INVEST B CL |
Offerente del fondo |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Telefono: +33(0) 1 42 56 56 28 |
Offerente del fondo | SYQUANT Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'261.96 EUR | 08.03.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'254.73 EUR | 23.02.2024 |
Max 52 settimani * | 1'274.60 EUR | 29.12.2023 |
Min 52 settimani * | 1'219.20 EUR | 10.03.2023 |
NAV * | 1'261.96 EUR | 08.03.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 235'035'311 | |
Attivo della classe *** | 5'394'383 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.99% |
29.12.2023 - 08.03.2024
29.12.2023 08.03.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.37% |
29.12.2023 - 08.03.2024
29.12.2023 08.03.2024 |
1 mese | +0.75% |
16.02.2024 - 08.03.2024
16.02.2024 08.03.2024 |
3 mesi | +0.37% |
08.12.2023 - 08.03.2024
08.12.2023 08.03.2024 |
6 mesi | +1.10% |
15.09.2023 - 08.03.2024
15.09.2023 08.03.2024 |
1 anno | +3.51% |
10.03.2023 - 08.03.2024
10.03.2023 08.03.2024 |
2 anni | +0.85% |
11.03.2022 - 08.03.2024
11.03.2022 08.03.2024 |
3 anni | +8.94% |
12.03.2021 - 08.03.2024
12.03.2021 08.03.2024 |
5 anni | +26.20% |
07.06.2019 - 08.03.2024
07.06.2019 08.03.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CFD on Edenred SA | 7.01% | |
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CFD on Wendel S.A. | 5.97% | |
Worldline SA 0% | 5.54% | |
Toshiba Corp | 5.26% | |
TAG Immobilien AG 0.625% | 4.45% | |
CFD on Carrefour S.A. | 4.03% | |
CFD on Safran SA | 3.52% | |
ams-OSRAM AG 0% | 3.16% | |
GN Store Nord 0% | 2.98% | |
Deutsche Post AG 0.05% | 2.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2023 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |