ISIN | IE00BJ7JPJ69 |
---|---|
No. de valeur | 47287641 |
Bloomberg Global ID | UGEMQUA ID |
Nom de fond | UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (EUR) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with er article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.47 EUR | 03.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 110.85 EUR | 02.10.2024 |
Max 52 semaines * | 110.85 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 91.73 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 109.47 EUR | 03.10.2024 |
Issue Price * | 109.14 EUR | 03.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'042'757'533 | |
Actifs de la classe *** | 1'774'974 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.96% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.39% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mois | +8.88% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mois | +1.89% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mois | +7.25% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 an | +15.80% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 ans | +14.57% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 ans | -7.24% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 ans | +9.47% |
29.11.2019 - 03.10.2024
29.11.2019 03.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.30% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 7.73% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.57% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.13% | |
HDFC Bank Ltd | 4.95% | |
PDD Holdings Inc ADR | 4.25% | |
Reliance Industries Ltd | 4.08% | |
Axis Bank Ltd | 3.44% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | 3.00% | |
SK Hynix Inc | 2.91% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.93% |
---|---|
Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.83% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |