UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (EUR) Q-acc

Détails

ISIN IE00BJ7JPJ69
No. de valeur 47287641
Bloomberg Global ID UGEMQUA ID
Nom de fond UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (EUR) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with er article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.76 EUR 22.04.2025
Prix précédent * 100.52 EUR 17.04.2025
Max 52 semaines * 118.01 EUR 21.02.2025
Min 52 semaines * 96.62 EUR 09.04.2025
NAV * 100.76 EUR 22.04.2025
Issue Price * 100.51 EUR 22.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 507'766'452
Actifs de la classe *** 231'420
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.69% 31.12.2024
22.04.2025
YTD Performance (en CHF) -7.04% 31.12.2024
22.04.2025
1 mois -11.62% 24.03.2025
22.04.2025
3 mois -7.19% 22.01.2025
22.04.2025
6 mois -8.26% 22.10.2024
22.04.2025
1 an +0.17% 22.04.2024
22.04.2025
2 ans +10.02% 24.04.2023
22.04.2025
3 ans -2.41% 22.04.2022
22.04.2025
5 ans +13.79% 22.04.2020
22.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 8.83%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.95%
HDFC Bank Ltd 5.69%
Reliance Industries Ltd 4.48%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.79%
SK Hynix Inc 3.41%
Singapore Telecommunications Ltd 3.24%
Alibaba Group Holding Ltd 3.08%
China Mengniu Dairy Co Ltd 3.08%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.93%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.92%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.83%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)