MobiFonds Select 30 B

Dati di base

ISIN CH0484059172
Numero di valore 48405917
Bloomberg Global ID
Nome del fondo MobiFonds Select 30 B
Offerente del fondo Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Offerente del fondo Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** MobiFonds 3a mira allo sviluppo di un portafoglio con un particolare accento sui beni nominali (obbligazioni, obbligazioni convertibili, liquidità), che corrispondono circa al 70%. Il portafoglio è ampiamente diversificato, sia sul piano dei valori nominali, sia a livello di beni reali (azioni, investimenti immobiliari indiretti, oro). Nell'ambito delle obbligazioni, particolare importanza viene attribuita alla solvibilità dei soggetti emittenti. Il rischio di cambio in franchi svizzeri è generalmente coperto. Gli investimenti in azioni sono effettuati per metà all'interno del mercato azionario svizzero, mentre l'altra metà delle azioni viene investita in tutto il mondo. Gli attivi immobiliari consistono in investimenti indiretti in Svizzera.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 146.99 CHF 03.06.2025
Prezzo precedente * 146.52 CHF 02.06.2025
Max 52 settimani * 148.70 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 137.42 CHF 04.06.2024
NAV * 146.99 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 481'653'279
Attivo della classe *** 25'172'803
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.84% 30.12.2024
03.06.2025
1 mese +1.47% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi -0.12% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +0.31% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +6.88% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +13.97% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +13.81% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni +9.44% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 2.5% 1.81%
Goldbarren Standard 995 Fein Oder Besser 1.56%
Roche Holding AG 1.55%
Novartis AG Registered Shares 1.51%
Nestle SA 1.51%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.47%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 1.05%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.98%
Zurich Insurance Group AG 0.83%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 0.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)