ISIN | CH0484059172 |
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No. de valeur | 48405917 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | MobiFonds Select 30 B |
Prestataire de fonds |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Prestataire de fonds | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du MobiFonds 3a est de composer un portefeuille en mettant l'accent sur les valeurs nominales (obligations, emprunts convertibles, liquidités), qui représentent environ 70% des investissements. Le portefeuille est largement diversifié, tant au niveau des valeurs nominales que des valeurs réelles (actions, placements immobiliers indirects, or). En matière d'obligations, la solvabilité des émetteurs représente le critère d'investissement prépondérant. Par ailleurs, le risque de change par rapport au franc suisse est généralement couvert. Environ la moitié des placements en actions sont réalisés sur le marché suisse et l'autre moitié dans le monde entier. Les actifs immobiliers consistent quant à eux en des placements immobiliers indirects en Suisse. |
Particularités |
Prix actuel * | 146.99 CHF | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 146.52 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 148.70 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 137.42 CHF | 04.06.2024 |
NAV * | 146.99 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 481'653'279 | |
Actifs de la classe *** | 25'172'803 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.84% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
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1 mois | +1.47% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -0.12% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +0.31% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +6.88% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +13.97% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +13.81% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +9.44% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.81% | |
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Goldbarren Standard 995 Fein Oder Besser | 1.56% | |
Roche Holding AG | 1.55% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.51% | |
Nestle SA | 1.51% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.47% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 1.05% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.98% | |
Zurich Insurance Group AG | 0.83% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 0.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.83% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |