ISIN | AT0000A1TWL9 |
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Numero di valore | 35767866 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein AF vonRaiff.Cap.Mgmt.Österr.) (RZ) VT |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Bilanciato Sostenibile è un fondo misto e persegue come obiettivo d'investimento una crescitamoderata del capitale. Il Fondo investe almeno il 51 % del suo patrimonio in azioni e titoli equivalenti di imprese con sede legale o attività principale in Nordamerica, Europa o Asia e/o in obbligazioni di emittenti con sede in Nordamerica, Europa o Asia. La selezione è centrata su imprese o emittenti rispettivamente catalogati come "sostenibili" in conformità a criteri sociali, ecologici ed etici. Allo stessomodo non avviene alcun investimento in determinati settori come armamenti o biotecnologie vegetali né in imprese che violano i diritti umani e del lavoro. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 139.78 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 139.70 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 146.92 EUR | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 130.36 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 139.78 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 139.78 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'234'112'950 | |
Attivo della classe *** | 130'372'187 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.76% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.31% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +2.35% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -2.07% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -4.27% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +3.84% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +11.42% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +12.37% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +22.61% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 2.18% | |
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Apple Inc | 2.01% | |
NVIDIA Corp | 1.89% | |
Alphabet Inc Class A | 1.65% | |
Germany (Federal Republic Of) 4% | 1.08% | |
Bpifrance SA 3.375% | 0.82% | |
Procter & Gamble Co | 0.72% | |
Eli Lilly and Co | 0.70% | |
Visa Inc Class A | 0.68% | |
Merck & Co Inc | 0.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |