Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein AF vonRaiff.Cap.Mgmt.Österr.) (RZ) VT

Détails

ISIN AT0000A1TWL9
No. de valeur 35767866
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein AF vonRaiff.Cap.Mgmt.Österr.) (RZ) VT
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund is invested roughly half and half in international bonds and equities. Regional focal points are North America, Europe and Japan. The fund offers the security of a bond investment combined with the chances of an equities investment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 144.56 EUR 10.12.2025
Prix précédent * 144.78 EUR 09.12.2025
Max 52 semaines * 146.92 EUR 11.02.2025
Min 52 semaines * 130.36 EUR 22.04.2025
NAV * 144.56 EUR 10.12.2025
Issue Price *
Redemption Price * 144.56 EUR 10.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'315'936'609
Actifs de la classe *** 128'552'282
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.57% 31.12.2024
10.12.2025
YTD Performance (en CHF) +0.31% 31.12.2024
10.12.2025
1 mois +0.05% 10.11.2025
10.12.2025
3 mois +1.67% 10.09.2025
10.12.2025
6 mois +3.33% 10.06.2025
10.12.2025
1 an -0.54% 10.12.2024
10.12.2025
2 ans +13.68% 11.12.2023
10.12.2025
3 ans +17.59% 12.12.2022
10.12.2025
5 ans +19.36% 10.12.2020
10.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 3.24%
Microsoft Corp 2.55%
Apple Inc 2.48%
Alphabet Inc Class A 2.40%
Germany (Federal Republic Of) 4% 1.13%
Broadcom Inc 1.04%
JPMorgan Chase & Co 0.82%
Bpifrance SA 3.375% 0.75%
Procter & Gamble Co 0.66%
Amazon.com Inc 0.65%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)