LO Funds - Asia Income 2024 SH (GBP) MD

Dati di base

ISIN LU2083277637
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Asia Income 2024 SH (GBP) MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund primary objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in November 2024 (hereafter referred as "the Term"). The concept of a buy and maintain strategy refers to a portfolio mainly invested in debt securities which are initially purchased with the intention to hold them until their respective maturity. However, the portfolio of securities is monitored/maintained so that the replacement of one or several of these debt securities can occur at the discretion of the Investment Manager in the case of a significant increase in the risk of default or downgrade in credit ratings, and/or presence of relative value opportunities, in the opinion of the Investment Manager.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.79 GBP 07.11.2024
Prezzo precedente * 7.78 GBP 06.11.2024
Max 52 settimani * 7.79 GBP 07.11.2024
Min 52 settimani * 6.90 GBP 13.11.2023
NAV * 7.79 GBP 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 96'926'584
Attivo della classe *** 213'069
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.00% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +15.30% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.45% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +2.07% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +4.45% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +11.40% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +22.98% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -12.51% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -22.14% 03.12.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vedanta Resources Finance II PLC 13.875% 8.11%
United States Treasury Bills 0% 6.59%
NTT Finance Corp 5.104% 4.12%
Nanyang Commercial Bank Ltd. 3.8% 4.02%
NWD Finance (BVI) Limited 6.15% 3.67%
Azure Power Solar Energy Private Limited 5.65% 3.60%
Network I2I Ltd. 5.65% 3.50%
Global Logistic Properties Ltd 3.875% 3.39%
India Cleantech Energy 4.7% 2.87%
China Resources Land Ltd. 3.75% 2.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.58%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)