LO Funds - Asia Income 2024 SH (GBP) MD

Détails

ISIN LU2083277637
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Asia Income 2024 SH (GBP) MD
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund primary objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in November 2024 (hereafter referred as "the Term"). The concept of a buy and maintain strategy refers to a portfolio mainly invested in debt securities which are initially purchased with the intention to hold them until their respective maturity. However, the portfolio of securities is monitored/maintained so that the replacement of one or several of these debt securities can occur at the discretion of the Investment Manager in the case of a significant increase in the risk of default or downgrade in credit ratings, and/or presence of relative value opportunities, in the opinion of the Investment Manager.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7.79 GBP 07.11.2024
Prix précédent * 7.78 GBP 06.11.2024
Max 52 semaines * 7.79 GBP 07.11.2024
Min 52 semaines * 6.90 GBP 13.11.2023
NAV * 7.79 GBP 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 96'926'584
Actifs de la classe *** 213'069
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.00% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +15.30% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.45% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +2.07% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +4.45% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +11.40% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +22.98% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -12.51% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -22.14% 03.12.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vedanta Resources Finance II PLC 13.875% 8.11%
United States Treasury Bills 0% 6.59%
NTT Finance Corp 5.104% 4.12%
Nanyang Commercial Bank Ltd. 3.8% 4.02%
NWD Finance (BVI) Limited 6.15% 3.67%
Azure Power Solar Energy Private Limited 5.65% 3.60%
Network I2I Ltd. 5.65% 3.50%
Global Logistic Properties Ltd 3.875% 3.39%
India Cleantech Energy 4.7% 2.87%
China Resources Land Ltd. 3.75% 2.80%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.58%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)