ISIN | CH0485242306 |
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Valorennummer | 48524230 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG V |
Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | GKB |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn besteht hauptsächlich darin, langfristig Kapitalgewinne und ergänzend Erträge zu erzielen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie indirekt via Kollektivanlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) weltweit sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Aktienquote kann dabei dynamisch, je nach Marktsituation, zwischen 51% und 100% betragen. GKB (CH) - 13 - Prospekt mit integriertem Fondsvertrag Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 20% des Fondsvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.03 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 128.16 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 135.92 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.54 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 128.03 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 176'684'621 | |
Anteilsklassevermögen *** | 88'591'583 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.04% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | +0.54% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +0.24% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | -0.07% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +0.17% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +14.11% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +21.70% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +34.40% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 89.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 23.74% | |
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GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 12.80% | |
JPM Global Focus I (acc) CHFH | 10.00% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 9.98% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 7.12% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF | 7.10% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.96% | |
Bellevue (Lux) Bellevue HC Stgy U2 USD | 4.13% | |
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF | 3.99% | |
GKB (LU) Climate Ldrs Glb Eqs N USD Acc | 3.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.81% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |