ISIN | CH0485242306 |
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Valorennummer | 48524230 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG V |
Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | GKB |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn besteht hauptsächlich darin, langfristig Kapitalgewinne und ergänzend Erträge zu erzielen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie indirekt via Kollektivanlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) weltweit sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Aktienquote kann dabei dynamisch, je nach Marktsituation, zwischen 51% und 100% betragen. GKB (CH) - 13 - Prospekt mit integriertem Fondsvertrag Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 20% des Fondsvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.35 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 127.46 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 130.46 CHF | 15.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 110.08 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 128.35 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 160'201'995 | |
Anteilsklassevermögen *** | 73'437'041 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.77% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -1.35% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +1.71% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +0.84% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +16.63% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +19.54% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -0.50% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +28.35% |
25.11.2019 - 21.11.2024
25.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 93.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 20.28% | |
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GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 16.17% | |
JPM Global Focus I (acc) CHFH | 10.42% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 9.89% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF | 9.53% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 9.07% | |
CT (Lux) Glb Smlr Coms ZU | 4.62% | |
Bellevue (Lux) Bellevue HC Stgy U2 USD | 4.50% | |
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G USD | 4.46% | |
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF | 4.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.83% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |