GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG A

Stammdaten

ISIN CH0485242231
Valorennummer 48524223
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG A
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn besteht hauptsächlich darin, langfristig Kapitalgewinne und ergänzend Erträge zu erzielen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie indirekt via Kollektivanlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) weltweit sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Aktienquote kann dabei dynamisch, je nach Marktsituation, zwischen 51% und 100% betragen. GKB (CH) - 13 - Prospekt mit integriertem Fondsvertrag Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 20% des Fondsvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.65 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 123.35 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 130.60 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 113.96 CHF 05.08.2024
NAV * 122.65 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 178'124'997
Anteilsklassevermögen *** 7'415'842
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.42% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -4.27% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -0.42% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -0.46% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +2.76% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +15.04% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +5.53% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +46.66% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.58
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 21.21%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 12.84%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 10.35%
JPM Global Focus I (acc) CHFH 10.35%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 9.30%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 8.80%
Bellevue (Lux) Bellevue HC Stgy U2 USD 4.53%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G USD 4.53%
CT (Lux) Glb Smlr Coms ZU 4.10%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 3.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.43%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1040.8% United States36.9% Switzerland3.7% Japan2.0% United Kingdom1.9% China1.6% Taiwan1.6% France1.3% Germany1.2% India9.0% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1021.3% Healthcare17.2% Technology16.9% Financial Services12.0% Industrials10.7% Consumer Cyclical6.5% Consumer Defensive5.6% Basic Materials5.0% Communication Services2.1% Energy2.8% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1099.6% Cash & Equivalents0.4% Derivative0.0% Corporate

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)