BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt

Dati di base

ISIN CH0496277283
Numero di valore 49627728
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to use a Swiss-franc bond portfolio to generate adequate income and capital gains and to outperform the benchmark over an investment horizon of three years.<br/>The fund invests at least 80% of its assets in CHF-denominated bonds and other debt securities that feature in the reference index. In addition, at least 80% of the fund's assets must come from within the BEKB investment universe.<br/>The use of derivatives equates to neither leveraging nor short selling with regard to the fund assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.12 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 102.07 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 102.12 CHF 21.11.2024
Min 52 settimani * 98.11 CHF 23.11.2023
NAV * 102.12 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 164'639'792
Attivo della classe *** 113'828'264
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.04% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.23% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.98% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.55% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +4.05% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +8.96% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +2.75% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +3.49% 02.12.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banco BICE 0.75% 1.34%
Metropolitan Life Global Funding I 2.15% 1.27%
Valiant Bank AG 1.85% 1.27%
Bell Food Group AG 1.55% 1.24%
Swiss Prime Site AG 0.825% 1.22%
Digital Constellation BV 1.7% 0.93%
Wells Fargo & Co. 1.125% 0.92%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. 1% 0.91%
OC Oerlikon Corp 0.375% 0.90%
Corporacion Andina de Fomento 0.45% 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)