| ISIN | CH0496277283 |
|---|---|
| Numero di valore | 49627728 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt |
| Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to use a Swiss-franc bond portfolio to generate adequate income and capital gains and to outperform the benchmark over an investment horizon of three years.<br/>The fund invests at least 80% of its assets in CHF-denominated bonds and other debt securities that feature in the reference index. In addition, at least 80% of the fund's assets must come from within the BEKB investment universe.<br/>The use of derivatives equates to neither leveraging nor short selling with regard to the fund assets. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 102.94 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 102.90 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 103.07 CHF | 03.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 101.01 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 102.94 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 202'705'798 | |
| Attivo della classe *** | 140'295'813 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.18% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.19% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mesi | -0.05% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mesi | +0.37% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 anno | +1.42% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 anni | +5.18% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 anni | +9.94% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 anni | +5.26% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco BICE 0.75% | 1.11% | |
|---|---|---|
| Valiant Bank AG 1.85% | 1.03% | |
| Bell Food Group AG 1.55% | 1.02% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 0.98% | |
| Digital Constellation BV 1.7% | 0.76% | |
| Wells Fargo & Co. 1.125% | 0.75% | |
| Corporacion Andina de Fomento 0.45% | 0.74% | |
| HIAG Immobilien Holding AG 1.77% | 0.63% | |
| Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 0.62% | |
| Deutsche Bank AG 0.315% | 0.59% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Data TER | 29.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |