ISIN | CH0496277283 |
---|---|
No. de valeur | 49627728 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to use a Swiss-franc bond portfolio to generate adequate income and capital gains and to outperform the benchmark over an investment horizon of three years.<br/>The fund invests at least 80% of its assets in CHF-denominated bonds and other debt securities that feature in the reference index. In addition, at least 80% of the fund's assets must come from within the BEKB investment universe.<br/>The use of derivatives equates to neither leveraging nor short selling with regard to the fund assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.25 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 102.15 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 102.25 CHF | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 98.74 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 102.25 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 167'020'029 | |
Actifs de la classe *** | 114'260'970 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.02% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.08% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +0.02% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +1.17% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +2.95% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +7.83% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +7.94% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +7.19% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco BICE 0.75% | 1.34% | |
---|---|---|
Valiant Bank AG 1.85% | 1.26% | |
Bell Food Group AG 1.55% | 1.24% | |
Digital Constellation BV 1.7% | 0.93% | |
Wells Fargo & Co. 1.125% | 0.92% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. 1% | 0.90% | |
Oc Oerlikon Corp AG 0.375% | 0.90% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.45% | 0.89% | |
HIAG Immobilien Holding AG 1.77% | 0.76% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 0.76% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.03% |
---|---|
Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |