ISIN | CH0496277283 |
---|---|
No. de valeur | 49627728 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to use a Swiss-franc bond portfolio to generate adequate income and capital gains and to outperform the benchmark over an investment horizon of three years.<br/>The fund invests at least 80% of its assets in CHF-denominated bonds and other debt securities that feature in the reference index. In addition, at least 80% of the fund's assets must come from within the BEKB investment universe.<br/>The use of derivatives equates to neither leveraging nor short selling with regard to the fund assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.23 CHF | 20.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 101.26 CHF | 19.09.2024 |
Max 52 semaines * | 101.40 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 97.19 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 101.23 CHF | 20.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 165'873'361 | |
Actifs de la classe *** | 117'742'500 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.14% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.09% |
20.08.2024 - 20.09.2024
20.08.2024 20.09.2024 |
3 mois | +1.40% |
20.06.2024 - 20.09.2024
20.06.2024 20.09.2024 |
6 mois | +1.70% |
20.03.2024 - 20.09.2024
20.03.2024 20.09.2024 |
1 an | +4.32% |
20.09.2023 - 20.09.2024
20.09.2023 20.09.2024 |
2 ans | +10.08% |
20.09.2022 - 20.09.2024
20.09.2022 20.09.2024 |
3 ans | +1.73% |
20.09.2021 - 20.09.2024
20.09.2021 20.09.2024 |
5 ans | +2.58% |
02.12.2019 - 20.09.2024
02.12.2019 20.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco BICE 0.75% | 1.33% | |
---|---|---|
Metropolitan Life Global Funding I 2.15% | 1.25% | |
Valiant Bank 1.85% | 1.25% | |
Bell Food Group AG 1.55% | 1.22% | |
Swiss Prime Site AG 0.825% | 1.20% | |
Digital Constellation BV 1.7% | 0.91% | |
Wells Fargo & Co. 1.125% | 0.91% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. 1% | 0.89% | |
OC Oerlikon Corp 0.375% | 0.89% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.45% | 0.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.03% |
---|---|
Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |