BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt

Détails

ISIN CH0496277283
No. de valeur 49627728
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to use a Swiss-franc bond portfolio to generate adequate income and capital gains and to outperform the benchmark over an investment horizon of three years.<br/>The fund invests at least 80% of its assets in CHF-denominated bonds and other debt securities that feature in the reference index. In addition, at least 80% of the fund's assets must come from within the BEKB investment universe.<br/>The use of derivatives equates to neither leveraging nor short selling with regard to the fund assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.97 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 101.85 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 101.97 CHF 01.11.2024
Min 52 semaines * 97.84 CHF 06.11.2023
NAV * 101.97 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 164'639'792
Actifs de la classe *** 113'828'264
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.89% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois +0.32% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +0.91% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +2.51% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +4.21% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +9.81% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans +2.89% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +3.33% 02.12.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Banco BICE 0.75% 1.33%
Metropolitan Life Global Funding I 2.15% 1.25%
Valiant Bank 1.85% 1.25%
Bell Food Group AG 1.55% 1.22%
Swiss Prime Site AG 0.825% 1.20%
Digital Constellation BV 1.7% 0.91%
Wells Fargo & Co. 1.125% 0.91%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. 1% 0.89%
OC Oerlikon Corp 0.375% 0.89%
Corporacion Andina de Fomento 0.45% 0.89%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)