Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD R

Stammdaten

ISIN LU2009036760
Valorennummer 48294518
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD R
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** To preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit. Investments will be made in debt securities (including money market instruments) having an investment grade rating or when there is no official rating system, in debt securities considered by the Board of Directors as having identical quality criteria. If the credit rating of a security held by the Fund deteriorates to non-investment grade, the security may be kept or sold at the Investment Manager’s discretion, in the best interests of the Shareholders.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.73 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 114.73 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 114.73 USD 19.11.2024
52 Wochen Tief * 108.24 USD 24.11.2023
NAV * 114.73 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 165'089'098
Anteilsklassevermögen *** 5'270'933
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.08% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.73% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.31% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.22% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.82% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +6.05% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +12.05% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +12.05% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +11.90% 11.06.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Credit Agricole S.A. London Branch 5.838% 3.06%
Nordea Bank ABP 3.6% 3.05%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.897% 2.46%
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.717% 2.45%
Metropolitan Life Global Funding I 5.668% 2.45%
BPCE SA 5.822% 2.45%
ANZ Group Holdings Ltd. 5.654% 2.44%
Kodit Global 2024-2 Co Ltd. 5.694% 2.42%
Royal Bank of Canada 3.375% 2.41%
Svenska Handelsbanken AB 5.713% 2.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.498%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)