ISIN | CH0395929844 |
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Numero di valore | 39592984 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced Vt |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.98 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 114.22 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 115.70 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 103.00 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 113.98 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 296'669'049 | |
Attivo della classe *** | 251'898'161 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.30% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.75% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -0.21% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.35% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +11.11% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +10.75% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -1.78% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +9.64% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 36.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 1.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 38.42% | |
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LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.68% | |
Nestle SA | 3.38% | |
Roche Holding AG | 2.93% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.69% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy | 2.02% | |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis | 1.89% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.81% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 1.74% | |
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis | 1.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.31% |
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Data TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |