BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced Vt

Dati di base

ISIN CH0395929844
Numero di valore 39592984
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced Vt
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.98 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 114.22 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 115.70 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 103.00 CHF 02.11.2023
NAV * 113.98 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 296'669'049
Attivo della classe *** 251'898'161
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.30% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.75% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.21% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.35% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +11.11% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +10.75% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -1.78% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +9.64% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 36.42
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.49
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 38.42%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.68%
Nestle SA 3.38%
Roche Holding AG 2.93%
Novartis AG Registered Shares 2.69%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 2.02%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis 1.89%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.81%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.74%
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis 1.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)