BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced Vt

Dati di base

ISIN CH0395929844
Numero di valore 39592984
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced Vt
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.78 CHF 26.06.2025
Prezzo precedente * 115.30 CHF 25.06.2025
Max 52 settimani * 118.95 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 109.66 CHF 07.04.2025
NAV * 114.78 CHF 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 302'376'819
Attivo della classe *** 251'072'113
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.80% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese -1.34% 26.05.2025
26.06.2025
3 mesi -1.48% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi -1.24% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +2.10% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +8.66% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +10.37% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +11.50% 26.06.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 37.52
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.37
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 37.04%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 20.34%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 12.39%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.41%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 2.89%
BlueOrchard Microfinance N CHF 2.01%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 1.97%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.72%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.69%
UBS SXI Real Estate® Funds ETF CHF dis 1.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.33%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)