ISIN | CH0365982096 |
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Numero di valore | 36598209 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Obl Nachhaltig Global Nt |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 83.41 CHF | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 83.44 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 85.31 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 82.06 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 83.41 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 199'785'449 | |
Attivo della classe *** | 190'121'627 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.37% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 mese | +0.52% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | -0.12% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +0.59% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +0.80% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +0.82% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | -3.48% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | -15.79% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.87% | |
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International Bank for Reconstruction & Development 3.5% | 1.64% | |
Inter-American Development Bank 2% | 1.30% | |
Inter-American Development Bank 0.625% | 1.27% | |
Japan (Government Of) 2% | 1.24% | |
International Bank for Reconstruction & Development 1.875% | 1.20% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 0.97% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 0.96% | |
Bank of America Corp. 3.485% | 0.94% | |
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% | 0.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.03% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |