ISIN | CH0365982096 |
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No. de valeur | 36598209 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Obl Nachhaltig Global Nt |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 84.00 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 84.21 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 86.09 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 81.00 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 84.00 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 230'583'124 | |
Actifs de la classe *** | 219'869'222 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.25% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -2.21% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | -1.37% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +1.08% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +4.46% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +1.77% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -14.73% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | -14.39% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 2.1% | 4.95% | |
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Japan (Government Of) 0.3% | 4.15% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.28% | |
Inter-American Development Bank 1.125% | 1.98% | |
Inter-American Development Bank 2% | 1.82% | |
International Bank for Reconstruction & Development 3.5% | 1.76% | |
Inter-American Development Bank 1.125% | 1.69% | |
France (Republic Of) 0.25% | 1.47% | |
Inter-American Development Bank 0.625% | 1.13% | |
Inter-American Development Bank 3.5% | 1.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |