ISIN | CH0365982096 |
---|---|
No. de valeur | 36598209 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Obl Nachhaltig Global Nt |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 83.64 CHF | 06.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 83.70 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 85.31 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 82.06 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 83.64 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 200'292'678 | |
Actifs de la classe *** | 190'657'709 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.65% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.48% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +0.71% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | +0.19% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | -0.62% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +2.09% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | -4.44% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | -16.60% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.77% | |
---|---|---|
International Bank for Reconstruction & Development 3.5% | 1.60% | |
Inter-American Development Bank 0.625% | 1.23% | |
Japan (Government Of) 2% | 1.18% | |
International Bank for Reconstruction & Development 1.875% | 1.17% | |
Inter-American Development Bank 2% | 1.02% | |
Bank of America Corp. 3.485% | 0.94% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 0.93% | |
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% | 0.85% | |
Citigroup Inc. 4.542% | 0.80% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.03% |
---|---|
Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |