ISIN | CH0365974820 |
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Numero di valore | 36597482 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz I |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 139.61 CHF | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 138.69 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 140.51 CHF | 05.09.2025 |
Min 52 settimani * | 117.03 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 139.61 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 621'642'518 | |
Attivo della classe *** | 8'486'402 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.22% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 mese | +1.93% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +3.09% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +3.75% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +5.42% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +27.90% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +40.65% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +42.34% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 14.49% | |
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Roche Holding AG | 13.53% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.74% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.05% | |
ABB Ltd | 5.72% | |
Swisscom AG | 3.41% | |
Givaudan SA | 3.21% | |
Swiss Re AG | 3.19% | |
Lonza Group Ltd | 3.14% | |
SGS AG | 2.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.50% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |