ISIN | CH0365974820 |
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Numero di valore | 36597482 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz I |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.32 CHF | 01.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 138.41 CHF | 29.08.2025 |
Max 52 settimani * | 140.10 CHF | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 117.03 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 138.32 CHF | 01.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 621'642'518 | |
Attivo della classe *** | 8'486'402 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.20% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
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1 mese | +1.61% |
04.08.2025 - 01.09.2025
04.08.2025 01.09.2025 |
3 mesi | +2.25% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 mesi | -0.24% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 anno | +3.33% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 anni | +23.72% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 anni | +34.96% |
01.09.2022 - 01.09.2025
01.09.2022 01.09.2025 |
5 anni | +43.04% |
01.09.2020 - 01.09.2025
01.09.2020 01.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 13.69% | |
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Roche Holding AG | 13.56% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.43% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.86% | |
ABB Ltd | 5.80% | |
Swisscom AG | 3.39% | |
Givaudan SA | 3.30% | |
Swiss Re AG | 3.27% | |
Lonza Group Ltd | 3.21% | |
SGS AG | 2.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.50% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |