BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz I

Dati di base

ISIN CH0365974820
Numero di valore 36597482
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz I
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.21 CHF 16.12.2024
Prezzo precedente * 128.08 CHF 13.12.2024
Max 52 settimani * 134.47 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 112.87 CHF 28.12.2023
NAV * 128.21 CHF 16.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 485'213'271
Attivo della classe *** 7'509'299
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.83% 29.12.2023
16.12.2024
1 mese +0.63% 18.11.2024
16.12.2024
3 mesi -2.13% 16.09.2024
16.12.2024
6 mesi +1.90% 17.06.2024
16.12.2024
1 anno +12.75% 18.12.2023
16.12.2024
2 anni +23.47% 16.12.2022
16.12.2024
3 anni +4.37% 16.12.2021
16.12.2024
5 anni +32.00% 16.12.2019
16.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.19
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 13.96%
Roche Holding AG 13.80%
Zurich Insurance Group AG 6.64%
UBS Group AG 6.16%
ABB Ltd 5.56%
Swisscom AG 3.56%
Givaudan SA 3.46%
Lonza Group Ltd 3.08%
SGS AG 3.07%
Swiss Re AG 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)