BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz I

Dati di base

ISIN CH0365974820
Numero di valore 36597482
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz I
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 147.30 CHF 19.01.2026
Prezzo precedente * 148.79 CHF 16.01.2026
Max 52 settimani * 148.79 CHF 16.01.2026
Min 52 settimani * 114.73 CHF 09.04.2025
NAV * 147.30 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 681'230'228
Attivo della classe *** 8'923'438
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.27% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +3.09% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +7.74% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +10.00% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +15.30% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +32.95% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +38.56% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +44.61% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.48
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 16.01%
Novartis AG Registered Shares 14.73%
UBS Group AG Registered Shares 7.12%
ABB Ltd 5.92%
Zurich Insurance Group AG 5.67%
SGS AG 2.89%
Swisscom AG 2.83%
Givaudan SA 2.82%
Lonza Group Ltd 2.80%
Swiss Re AG 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)