BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz I

Dati di base

ISIN CH0365974820
Numero di valore 36597482
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz I
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.56 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 137.95 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 139.10 CHF 20.03.2025
Min 52 settimani * 117.75 CHF 17.04.2024
NAV * 137.56 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 591'173'026
Attivo della classe *** 7'809'112
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.60% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese +0.31% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +8.48% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +2.74% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +12.85% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +28.74% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +16.12% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +67.29% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.48
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 15.21%
Novartis AG Registered Shares 13.75%
UBS Group AG 6.29%
Zurich Insurance Group AG 6.23%
ABB Ltd 5.02%
Givaudan SA 3.77%
Swisscom AG 3.18%
Swiss Re AG 3.14%
Lonza Group Ltd 3.13%
SGS AG 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)