BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt

Dati di base

ISIN CH0365974846
Numero di valore 36597484
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 161.71 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 162.16 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 163.50 CHF 20.03.2025
Min 52 settimani * 137.81 CHF 17.04.2024
NAV * 161.71 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 591'173'026
Attivo della classe *** 553'898'173
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.72% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese +0.35% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +8.60% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +2.97% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +13.38% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +29.96% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +17.76% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +71.27% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.48
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 15.21%
Novartis AG Registered Shares 13.75%
UBS Group AG 6.29%
Zurich Insurance Group AG 6.23%
ABB Ltd 5.02%
Givaudan SA 3.77%
Swisscom AG 3.18%
Swiss Re AG 3.14%
Lonza Group Ltd 3.13%
SGS AG 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)