BEKB Aktien Nachhaltig Global I

Dati di base

ISIN CH0365976734
Numero di valore 36597673
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Aktien Nachhaltig Global I
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 162.50 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 163.35 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 175.15 CHF 23.01.2025
Min 52 settimani * 145.57 CHF 05.08.2024
NAV * 162.50 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 776'737'515
Attivo della classe *** 28'054'155
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.78% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -3.85% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi -4.55% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +1.22% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +2.64% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +28.75% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +13.69% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +86.59% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.36
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.47%
NVIDIA Corp 4.43%
Microsoft Corp 3.87%
E-mini S&P 500 Future Mar 25 3.05%
Alphabet Inc Class A 1.77%
Alphabet Inc Class C 1.64%
Eli Lilly and Co 1.53%
JPMorgan Chase & Co 1.43%
Mastercard Inc Class A 1.17%
Tesla Inc 1.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)