GKB (CH) Aktien Welt ESG N

Stammdaten

ISIN CH0357659496
Valorennummer 35765949
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Aktien Welt ESG N
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen GKB (CH) Aktien Welt investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) in- und ausländischer Gesellschaften sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Sämtliche Anlagen können ohne geographische Einschränkung getätigt werden. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 10% des Fondsvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 206.26 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 203.79 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 207.79 CHF 04.12.2024
52 Wochen Tief * 164.61 CHF 05.01.2024
NAV * 206.26 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 513'312'113
Anteilsklassevermögen *** 177'646'076
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.70% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -0.28% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +7.74% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +5.30% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +23.09% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +31.07% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +11.18% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +51.91% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.57
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.70%
NVIDIA Corp 4.51%
Alphabet Inc Class A 3.23%
Microsoft Corp 2.66%
Cheniere Energy Inc 2.39%
Fortinet Inc 2.30%
Interactive Brokers Group Inc Class A 2.30%
F5 Inc 2.29%
ONEOK Inc 2.28%
Booking Holdings Inc 2.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)