Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (RZ) A

Dati di base

ISIN AT0000A1U7M9
Numero di valore 35972107
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (RZ) A
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.79 EUR 22.08.2025
Prezzo precedente * 132.42 EUR 21.08.2025
Max 52 settimani * 143.03 EUR 30.09.2024
Min 52 settimani * 109.48 EUR 10.04.2025
NAV * 131.79 EUR 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price * 131.79 EUR 22.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 202'755'275
Attivo della classe *** 2'108'044
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.60% 31.12.2024
22.08.2025
Performance YTD (in CHF) +1.59% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese -0.14% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +0.37% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi -2.79% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno -2.55% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +6.90% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni -1.63% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +10.69% 24.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novonesis (Novozymes) B Class B 2.53%
Halma PLC 2.40%
Howden Joinery Group PLC 2.33%
3i Group Ord 2.33%
United Utilities Group PLC Class A 2.30%
BE Semiconductor Industries NV 2.28%
Geberit AG 2.22%
Legrand SA 2.18%
Borregaard ASA 2.16%
Whitbread PLC 2.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)