Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (RZ) A

Détails

ISIN AT0000A1U7M9
No. de valeur 35972107
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (RZ) A
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.37 EUR 04.04.2025
Prix précédent * 123.66 EUR 03.04.2025
Max 52 semaines * 143.03 EUR 30.09.2024
Min 52 semaines * 120.37 EUR 04.04.2025
NAV * 120.37 EUR 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 120.37 EUR 04.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 201'386'430
Actifs de la classe *** 1'992'348
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.20% 31.12.2024
04.04.2025
YTD Performance (en CHF) -6.32% 31.12.2024
04.04.2025
1 mois -9.68% 04.03.2025
04.04.2025
3 mois -8.47% 07.01.2025
04.04.2025
6 mois -13.28% 04.10.2024
04.04.2025
1 an -9.98% 04.04.2024
04.04.2025
2 ans -7.63% 04.04.2023
04.04.2025
3 ans -14.60% 04.04.2022
04.04.2025
5 ans +26.99% 06.04.2020
04.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Smith & Nephew PLC 2.44%
Orkla ASA 2.23%
Novonesis (Novozymes) B Class B 2.23%
3i Group Ord 2.21%
Michelin 2.20%
Tomra Systems ASA 2.18%
Beiersdorf AG 2.18%
Valeo SA 2.18%
Hannover Rueck SE Registered Shares 2.15%
Rational AG 2.14%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1016.7% United Kingdom16.4% France14.5% Switzerland12.3% Sweden11.0% Germany6.7% Norway6.1% Denmark5.7% Netherlands3.6% Spain7.1% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1033.6% Industrials16.1% Technology10.9% Consumer Cyclical10.9% Healthcare10.8% Consumer Defensive8.1% Basic Materials3.4% Utilities2.2% Financial Services2.1% Real Estate1.9% Communication Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)