GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N

Détails

ISIN CH0324769451
No. de valeur 32476945
Bloomberg Global ID
Nom de fond GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Téléphone: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) GKB
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The main investment objective of the fund is to generate long-term capital appreciation as well as income.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 182.07 CHF 16.07.2025
Prix précédent * 182.00 CHF 15.07.2025
Max 52 semaines * 189.01 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 159.37 CHF 09.04.2025
NAV * 182.07 CHF 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 853'645'351
Actifs de la classe *** 400'368'747
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.09% 31.12.2024
16.07.2025
1 mois -0.46% 16.06.2025
16.07.2025
3 mois +6.64% 16.04.2025
16.07.2025
6 mois +4.91% 16.01.2025
16.07.2025
1 an +2.41% 16.07.2024
16.07.2025
2 ans +17.73% 17.07.2023
16.07.2025
3 ans +22.04% 18.07.2022
16.07.2025
5 ans +37.02% 16.07.2020
16.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.05
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 11.88%
Nestle SA 11.07%
Roche Holding AG 10.25%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 9.07%
Zurich Insurance Group AG 5.60%
ABB Ltd 5.42%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.39%
UBS Group AG Registered Shares 4.37%
Givaudan SA 3.07%
Geberit AG 2.95%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)