GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N

Détails

ISIN CH0324769451
No. de valeur 32476945
Bloomberg Global ID
Nom de fond GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Téléphone: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) GKB
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The main investment objective of the fund is to generate long-term capital appreciation as well as income.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 202.08 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 202.22 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 202.22 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 159.37 CHF 09.04.2025
NAV * 202.08 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 935'204'338
Actifs de la classe *** 451'687'442
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.33% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +3.32% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +5.81% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +10.95% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +17.13% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +27.89% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +31.52% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +43.58% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.46
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 13.28%
Novartis AG Registered Shares 12.39%
Nestle SA 10.28%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 9.27%
UBS Group AG Registered Shares 6.68%
ABB Ltd 6.08%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.38%
Zurich Insurance Group AG 3.95%
Holcim Ltd 3.85%
Lonza Group Ltd 2.37%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)