ISIN | CH0324769451 |
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No. de valeur | 32476945 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | GKB |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The main investment objective of the fund is to generate long-term capital appreciation as well as income. |
Particularités |
Prix actuel * | 185.09 CHF | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 184.16 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 189.01 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 159.37 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 185.09 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 859'346'312 | |
Actifs de la classe *** | 403'642'340 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.88% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.79% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | -0.84% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +7.98% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +6.59% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +16.06% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +18.15% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +45.69% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 11.87% | |
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Nestle SA | 11.82% | |
Roche Holding AG | 11.69% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 7.70% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.80% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.33% | |
ABB Ltd | 5.03% | |
Holcim Ltd | 4.75% | |
UBS Group AG | 4.35% | |
Swiss Life Holding AG | 2.97% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |