ISIN | CH0306943090 |
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Valorennummer | 30694309 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GKB (CH) Obligationen CHF ESG I |
Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | GKB |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen laufenden Ertrag mit langfristiger Erhaltung des Kapitals zu erzielen. <br/>Der Fonds investiert in auf Schweizer Franken lautende fest oder variabel verzinsliche Obligationen und andere Forderungswertpapiere aus dem Investmentgrad Bereich sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen genügen ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) für eine nachhaltige Wirtschaftsweise.<br/>Der Einsatz der Derivate übt weder eine Hebelwirkung auf das Fondsvermögen aus noch entspricht dieser einem Leerverkauf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.86 CHF | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 96.87 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 97.71 CHF | 21.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 89.56 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 96.86 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 720'115'794 | |
Anteilsklassevermögen *** | 333'717'374 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.59% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 Monat | +0.02% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +3.00% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +3.21% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +6.63% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +9.91% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -2.92% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | -4.37% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25% | 1.80% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.33% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.31% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 1.27% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.25% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.24% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.23% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.375% | 1.13% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 0.92% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% | 0.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.40% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |