GKB (CH) Obligationen CHF ESG I

Stammdaten

ISIN CH0306943090
Valorennummer 30694309
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Obligationen CHF ESG I
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen laufenden Ertrag mit langfristiger Erhaltung des Kapitals zu erzielen. <br/>Der Fonds investiert in auf Schweizer Franken lautende fest oder variabel verzinsliche Obligationen und andere Forderungswertpapiere aus dem Investmentgrad Bereich sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen genügen ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) für eine nachhaltige Wirtschaftsweise.<br/>Der Einsatz der Derivate übt weder eine Hebelwirkung auf das Fondsvermögen aus noch entspricht dieser einem Leerverkauf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.86 CHF 06.09.2024
Vorheriger Preis * 96.87 CHF 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 97.71 CHF 21.08.2024
52 Wochen Tief * 89.56 CHF 28.09.2023
NAV * 96.86 CHF 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 720'115'794
Anteilsklassevermögen *** 333'717'374
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.59% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +0.02% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +3.00% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +3.21% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +6.63% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +9.91% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -2.92% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre -4.37% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25% 1.80%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.33%
Switzerland (Government Of) 0% 1.31%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 1.27%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.25%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 1.24%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.23%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.375% 1.13%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 0.92%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% 0.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)