ISIN | CH0303960485 |
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Numero di valore | 30396048 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Strategiefonds Ausgewogen It |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 131.91 CHF | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 131.90 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 135.19 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 123.14 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 131.91 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 451'809'412 | |
Attivo della classe *** | 7'116'385 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.01% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 mese | -0.16% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +5.27% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +0.14% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +2.97% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +14.69% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +16.22% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +16.86% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 43.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Obligationen CHF Nt | 19.02% | |
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BEKB Aktien Schweiz Nt | 16.11% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 7.39% | |
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd | 6.35% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 5.92% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF | 4.88% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 4.43% | |
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged | 3.75% | |
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt | 2.93% | |
BCV Phisical Gold ESG D CHF | 2.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.49% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |