ISIN | CH0303960485 |
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Numero di valore | 30396048 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Strategiefonds Ausgewogen It |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.94 CHF | 23.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 125.76 CHF | 22.04.2025 |
Max 52 settimani * | 135.19 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 122.73 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 126.94 CHF | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 453'130'556 | |
Attivo della classe *** | 7'063'235 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.80% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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1 mese | -4.24% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mesi | -4.61% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mesi | -1.67% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 anno | +2.95% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 anni | +11.04% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 anni | +5.83% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 anni | +18.54% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 43.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Obligationen CHF Nt | 18.71% | |
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BEKB Aktien Schweiz Nt | 15.87% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 7.49% | |
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd | 6.51% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 6.06% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF | 5.23% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 4.53% | |
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged | 3.69% | |
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt | 2.89% | |
BCV Phisical Gold ESG D CHF | 2.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.49% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |