UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Index Fund EUR QX acc

Dati di base

ISIN LU2054450130
Numero di valore 50121660
Bloomberg Global ID CSEQBXE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Index Fund EUR QX acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Subfund tracks the MSCI EMU Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'692.40 EUR 06.06.2025
Prezzo precedente * 1'688.77 EUR 05.06.2025
Max 52 settimani * 1'694.12 EUR 21.05.2025
Min 52 settimani * 1'369.55 EUR 05.08.2024
NAV * 1'692.40 EUR 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'664'081'010
Attivo della classe *** 110'572
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.19% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) +14.89% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +4.37% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +2.34% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +13.40% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +12.14% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +33.00% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +48.21% 08.06.2022
06.06.2025
5 anni +78.00% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 4.74%
ASML Holding NV 4.07%
Siemens AG 2.73%
Allianz SE 2.50%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.39%
Schneider Electric SE 1.98%
TotalEnergies SE 1.96%
Deutsche Telekom AG 1.96%
Sanofi SA 1.93%
Air Liquide SA 1.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.0007%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)