ISIN | LU2054450130 |
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No. de valeur | 50121660 |
Bloomberg Global ID | CSEQBXE LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Index Fund EUR QX acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Subfund tracks the MSCI EMU Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particularités |
Prix actuel * | 1'692.40 EUR | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'688.77 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'694.12 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 semaines * | 1'369.55 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 1'692.40 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'664'081'010 | |
Actifs de la classe *** | 110'572 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.19% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.89% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +4.37% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +2.34% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +13.40% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +12.14% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +33.00% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +48.21% |
08.06.2022 - 06.06.2025
08.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +78.00% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.74% | |
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ASML Holding NV | 4.07% | |
Siemens AG | 2.73% | |
Allianz SE | 2.50% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.39% | |
Schneider Electric SE | 1.98% | |
TotalEnergies SE | 1.96% | |
Deutsche Telekom AG | 1.96% | |
Sanofi SA | 1.93% | |
Air Liquide SA | 1.85% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.0007% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |