ISIN | CH0291177803 |
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Numero di valore | 29117780 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen Nt |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.88 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 93.33 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 95.51 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 85.15 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 92.88 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 198'485'765 | |
Attivo della classe *** | 26'942'243 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.56% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.19% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -1.07% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +0.72% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +5.72% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | -1.13% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -15.54% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | -13.51% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Transurban Finance Company Pty Ltd. 4.125% | 1.35% | |
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UBS Group AG 4.125% | 1.34% | |
General Motors Financial Company Inc 1.25% | 1.03% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.5% | 0.96% | |
E.ON International Finance B.V. 6.375% | 0.95% | |
Argentum Netherlands B.V. 5.75% | 0.94% | |
Barclays PLC 5.2% | 0.91% | |
Imperial Brands Finance Plc 5.875% | 0.90% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.65% | 0.90% | |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.4% | 0.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.03% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |