ISIN | CH0291177803 |
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Numero di valore | 29117780 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen Nt |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.76 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.73 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 96.98 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 90.68 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 95.76 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 183'077'018 | |
Attivo della classe *** | 26'995'668 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.50% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | -1.17% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +0.40% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +3.20% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +2.93% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +5.91% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -1.97% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | -4.93% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.ON International Finance B.V. 6.375% | 1.03% | |
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Barclays PLC 5.2% | 1.00% | |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.4% | 0.99% | |
BNP Paribas SA 4.375% | 0.99% | |
Citigroup Inc. 4.542% | 0.98% | |
Banco Santander, S.A. 3.8% | 0.96% | |
UniCredit S.p.A. 1.982% | 0.95% | |
Citigroup Inc. 4.45% | 0.89% | |
Bank of America Corp. 3.419% | 0.86% | |
Best Buy Co Inc. 1.95% | 0.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.03% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |