ISIN | CH0291156419 |
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Numero di valore | 29115641 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Obligationen Global Staatsanleihen It hedged |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 81.58 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 81.33 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 83.94 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 80.70 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 81.58 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 242'159'751 | |
Attivo della classe *** | 2'380'232 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.15% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.59% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +0.42% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -1.59% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +0.50% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -1.77% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -7.74% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -16.53% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1% | 4.99% | |
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United States Treasury Notes 2.75% | 4.12% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.29% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.11% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.87% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.68% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.64% | |
Japan (Government Of) 2.1% | 2.23% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 2.19% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 1.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.28% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |