ISIN | CH0291156419 |
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Valorennummer | 29115641 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BEKB Obligationen Global Staatsanleihen It hedged |
Fondsanbieter |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Fondsanbieter | Berner Kantonalbank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Berner Kantonalbank Bern Telefon: +41 31 666 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung angemessener Erträge und Kapitalgewinne, welche die Performance des in der Tabelle zum Prospekt spezifizierten Benchmarks (der Referenzindex) über einen rollenden Horizont von drei Jahren übertreffen. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 81.11 CHF | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 81.08 CHF | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 83.94 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 80.62 CHF | 21.05.2025 |
NAV * | 81.11 CHF | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 238'526'982 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'374'978 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.72% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 Monat | -0.60% |
06.05.2025 - 03.06.2025
06.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | -1.05% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | -1.85% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | -0.32% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | -2.07% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | -7.35% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | -16.52% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1% | 5.18% | |
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United States Treasury Notes 2.75% | 4.21% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.22% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.17% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.16% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.55% | |
Japan (Government Of) 2.1% | 2.23% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.85% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 1.78% | |
China (People's Republic Of) 3.25% | 1.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.28% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |