| ISIN | CH0291156898 |
|---|---|
| Numero di valore | 29115689 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BEKB Obligationen Global Staatsanleihen Nt |
| Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 76.08 CHF | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 76.11 CHF | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 82.01 CHF | 11.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 75.21 CHF | 14.07.2025 |
| NAV * | 76.08 CHF | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 247'896'124 | |
| Attivo della classe *** | 65'934'170 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -5.78% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.84% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | -0.56% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | -1.65% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | -5.91% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | -2.03% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | -10.16% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | -24.71% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 1% | 4.95% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 2.75% | 3.99% | |
| United States Treasury Notes 1.875% | 3.55% | |
| United States Treasury Notes 0.625% | 3.03% | |
| Japan (Government Of) 2.1% | 1.91% | |
| China (People's Republic Of) 3.25% | 1.60% | |
| Japan (Government Of) 0.1% | 1.55% | |
| United States Treasury Notes 0.375% | 1.48% | |
| United States Treasury Notes 0.75% | 1.47% | |
| United States Treasury Notes 1.125% | 1.13% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Data TER | 30.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |