ISIN | CH0291156898 |
---|---|
Numero di valore | 29115689 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Obligationen Global Staatsanleihen Nt |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 78.10 CHF | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 77.62 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 82.59 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 76.48 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 78.10 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 238'526'982 | |
Attivo della classe *** | 65'345'746 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.96% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.29% |
06.05.2025 - 03.06.2025
06.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -5.16% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | -4.16% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | -2.71% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | -4.56% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | -15.06% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | -25.32% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1% | 5.18% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 2.75% | 4.21% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.22% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.17% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.16% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.55% | |
Japan (Government Of) 2.1% | 2.23% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.85% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 1.78% | |
China (People's Republic Of) 3.25% | 1.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.03% |
---|---|
Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |