ISIN | CH0291156898 |
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No. de valeur | 29115689 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Obligationen Global Staatsanleihen Nt |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 80.57 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 80.52 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 82.59 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 semaines * | 78.12 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 80.57 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 261'016'316 | |
Actifs de la classe *** | 68'496'897 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.19% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | 0.00% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -0.56% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -1.76% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +1.97% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | -5.42% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -20.46% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -23.68% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1% | 5.90% | |
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United States Treasury Notes 1.875% | 3.56% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.20% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 2.96% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.79% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.51% | |
France (Republic Of) 0.25% | 2.32% | |
Japan (Government Of) 2.1% | 2.28% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.26% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 1.94% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |