ISIN | LU2053857897 |
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Numero di valore | 50053679 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth OE |
Offerente del fondo |
Bruno Walter Finance SA
Avenue de Belmont 33 1820 Montreux Web: https://www.walterfinance.ch |
Offerente del fondo | Bruno Walter Finance SA |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) | Miavest |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Company in relation to the sub-fund is to achieve long-term capital growth while reducing the risks. For this purpose, the Company invests the assets of the Subfund in following types of assets: (i) Shares and other equity securities or equity rights of companies from recognised countries; (ii) fixed-income and floating rate securities, debt securities or claims, as well as other interest-bearing investments (including convertible and warrant bonds and money-market instruments) in all freely convertible currencies issued or guaranteed by issuers from recognised countries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 307.90 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 303.96 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 313.20 USD | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 255.89 USD | 06.12.2023 |
NAV * | 307.90 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 88'594'568 | |
Attivo della classe *** | 1'360'928 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.50% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +20.65% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.06% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +4.27% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +6.04% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +20.64% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +33.92% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -2.65% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +37.85% |
29.05.2020 - 21.11.2024
29.05.2020 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 7.5% | 3.64% | |
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United States Treasury Notes 5% | 3.58% | |
NVIDIA Corp | 3.29% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.33% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.31% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.30% | |
Amazon.com Inc | 2.10% | |
Microsoft Corp | 1.97% | |
ARM Holdings PLC ADR | 1.68% | |
Super Micro Computer Inc | 1.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.02.2024 |
TER *** | 1.89% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |