ISIN | LU2053857897 |
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No. de valeur | 50053679 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth OE |
Prestataire de fonds |
Bruno Walter Finance SA
Avenue de Belmont 33 1820 Montreux Web: https://www.walterfinance.ch |
Prestataire de fonds | Bruno Walter Finance SA |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | Miavest |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Company in relation to the sub-fund is to achieve long-term capital growth while reducing the risks. For this purpose, the Company invests the assets of the Subfund in following types of assets: (i) Shares and other equity securities or equity rights of companies from recognised countries; (ii) fixed-income and floating rate securities, debt securities or claims, as well as other interest-bearing investments (including convertible and warrant bonds and money-market instruments) in all freely convertible currencies issued or guaranteed by issuers from recognised countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 298.34 USD | 04.07.2024 |
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Prix précédent * | 298.32 USD | 03.07.2024 |
Max 52 semaines * | 298.37 USD | 19.06.2024 |
Min 52 semaines * | 232.66 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 298.34 USD | 04.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 87'032'915 | |
Actifs de la classe *** | 1'345'456 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.95% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +18.67% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
1 mois | +4.16% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mois | +5.01% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mois | +14.39% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 an | +15.97% |
05.07.2023 - 04.07.2024
05.07.2023 04.07.2024 |
2 ans | +24.50% |
05.07.2022 - 04.07.2024
05.07.2022 04.07.2024 |
3 ans | -6.70% |
06.07.2021 - 04.07.2024
06.07.2021 04.07.2024 |
5 ans | +33.57% |
29.05.2020 - 04.07.2024
29.05.2020 04.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 7.5% | 4.00% | |
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United States Treasury Notes 5% | 3.94% | |
NVIDIA Corp | 2.76% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.49% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.46% | |
Microsoft Corp | 2.04% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.00% | |
Amazon.com Inc | 1.99% | |
Apple Inc | 1.65% | |
Alphabet Inc Class A | 1.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2024 |
TER *** | 1.89% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |