ISIN | LU2053857897 |
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No. de valeur | 50053679 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth OE |
Prestataire de fonds |
Bruno Walter Finance SA
Avenue de Belmont 33 1820 Montreux Web: https://www.walterfinance.ch |
Prestataire de fonds | Bruno Walter Finance SA |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | Miavest |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Company in relation to the sub-fund is to achieve long-term capital growth while reducing the risks. For this purpose, the Company invests the assets of the Subfund in following types of assets: (i) Shares and other equity securities or equity rights of companies from recognised countries; (ii) fixed-income and floating rate securities, debt securities or claims, as well as other interest-bearing investments (including convertible and warrant bonds and money-market instruments) in all freely convertible currencies issued or guaranteed by issuers from recognised countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 298.92 USD | 07.05.2025 |
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Prix précédent * | 297.64 USD | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 337.33 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 256.02 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 298.92 USD | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 81'897'497 | |
Actifs de la classe *** | 1'338'142 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.55% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -11.30% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
1 mois | +15.31% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | -8.25% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | -4.56% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +5.12% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +22.71% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | +28.40% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | +33.83% |
29.05.2020 - 07.05.2025
29.05.2020 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 3.15% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 2.71% | |
Amazon.com Inc | 2.53% | |
Apple Inc | 2.02% | |
Alphabet Inc Class A | 1.97% | |
Microsoft Corp | 1.95% | |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 1.77% | |
Salesforce Inc | 1.54% | |
United States Treasury Bonds 5.5% | 1.43% | |
Vistra Corp | 1.28% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.89% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |