GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth OE

Détails

ISIN LU2053857897
No. de valeur 50053679
Bloomberg Global ID
Nom de fond GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth OE
Prestataire de fonds Bruno Walter Finance SA Avenue de Belmont 33
1820 Montreux
Web: https://www.walterfinance.ch
Prestataire de fonds Bruno Walter Finance SA
Représentant en Suisse LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributeur(s) Miavest
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Company in relation to the sub-fund is to achieve long-term capital growth while reducing the risks. For this purpose, the Company invests the assets of the Subfund in following types of assets: (i) Shares and other equity securities or equity rights of companies from recognised countries; (ii) fixed-income and floating rate securities, debt securities or claims, as well as other interest-bearing investments (including convertible and warrant bonds and money-market instruments) in all freely convertible currencies issued or guaranteed by issuers from recognised countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 298.34 USD 04.07.2024
Prix précédent * 298.32 USD 03.07.2024
Max 52 semaines * 298.37 USD 19.06.2024
Min 52 semaines * 232.66 USD 26.10.2023
NAV * 298.34 USD 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 87'032'915
Actifs de la classe *** 1'345'456
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.95% 29.12.2023
04.07.2024
YTD Performance (en CHF) +18.67% 29.12.2023
04.07.2024
1 mois +4.16% 04.06.2024
04.07.2024
3 mois +5.01% 04.04.2024
04.07.2024
6 mois +14.39% 04.01.2024
04.07.2024
1 an +15.97% 05.07.2023
04.07.2024
2 ans +24.50% 05.07.2022
04.07.2024
3 ans -6.70% 06.07.2021
04.07.2024
5 ans +33.57% 29.05.2020
04.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bonds 7.5% 4.00%
United States Treasury Notes 5% 3.94%
NVIDIA Corp 2.76%
United States Treasury Bills 0% 2.49%
United States Treasury Notes 0.125% 2.46%
Microsoft Corp 2.04%
Meta Platforms Inc Class A 2.00%
Amazon.com Inc 1.99%
Apple Inc 1.65%
Alphabet Inc Class A 1.62%
Dernière mise à jour des données 31.01.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.89%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)