| ISIN | CH0507184668 |
|---|---|
| Numero di valore | 50718466 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate NTH1 CHF |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | This fund is incorporated in Switzerland.The objective of the investment policy is to improve the performance of the selected index for bonds with comparable risk. The structure of the fund is oriented to those of the index. The relative interest rate risk compared with the index is hold low, the modified duration of the portfolio is aligned on the modified duration of the Index . The institutional fund invests exclusively in Bonds and derivatives of the Swiss Confederation. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 86.21 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 86.14 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 87.40 CHF | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 84.60 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 86.21 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'337'191'598 | |
| Attivo della classe *** | 540'397'538 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.59% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.36% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | -0.88% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +0.27% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | -0.20% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | -0.35% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | -0.71% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | -14.53% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.05% | 1.23% | |
|---|---|---|
| Asian Development Bank 2.5% | 1.14% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.13% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | 1.07% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 4.494% | 0.93% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Mar 26 | 0.92% | |
| Natwest Markets PLC 4.412% | 0.91% | |
| MasterCard Incorporated 4.875% | 0.88% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 2.25% | 0.88% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |