Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate NTH1 CHF

Stammdaten

ISIN CH0507184668
Valorennummer 50718466
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate NTH1 CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Vermögen wird primär in Anleihen aus dem Fonds, welches die strengen Anforderungen bezüglich Nachhaltigkeit erfüllen. Dies können Fremdwährungsobligationen, Geldmarktinstrumente und Kontoguthaben sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 86.76 CHF 02.10.2025
Vorheriger Preis * 86.72 CHF 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 87.65 CHF 03.10.2024
52 Wochen Tief * 84.60 CHF 14.01.2025
NAV * 86.76 CHF 02.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'321'414'527
Anteilsklassevermögen *** 517'049'596
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.23% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +0.93% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +0.48% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +0.74% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr -1.20% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +5.49% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +1.76% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre -13.78% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 1.71%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 1.62%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.05% 1.32%
Asian Development Bank 2.5% 1.14%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 1.07%
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 4.494% 0.94%
ING Bank N.V. 0.774% 0.90%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% 0.87%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.9% 0.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)