Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate NTH1 CHF

Stammdaten

ISIN CH0507184668
Valorennummer 50718466
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate NTH1 CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Vermögen wird primär in Anleihen aus dem Fonds, welches die strengen Anforderungen bezüglich Nachhaltigkeit erfüllen. Dies können Fremdwährungsobligationen, Geldmarktinstrumente und Kontoguthaben sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 86.70 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 86.68 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 88.93 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 84.25 CHF 24.11.2023
NAV * 86.70 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'219'955'647
Anteilsklassevermögen *** 438'488'724
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.92% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.76% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -1.73% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.97% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +2.47% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +0.33% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -12.49% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -11.15% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Asian Development Bank 2.5% 1.29%
Asian Development Bank 4.125% 1.27%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 1.23%
European Union 0% 1.15%
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 4.494% 1.05%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.9% 1.03%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 0.92%
British Columbia (Province Of) 4.75% 0.87%
Massmutual Global Funding II 4.35% 0.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)